Cara menggunakan trailing stop loss

Video: Cara menggunakan TRAILING STOP untuk CUAN MAKSIMAL - Penjelasan dengan BAHASA SEDERHANA

Isi

Langkah
Bagian 1 dari 2: Trailing Stop Loss
Bagian 2 dari 2: Mengatur Trailing Stop Loss dari Oredra
Tips
Peringatan

Sebuah trailing stop loss (trailing stop) adalah jenis order pertukaran, atau order. Eksekusi pesanan ini akan menghasilkan penjualan investasi Anda jika harga turun di bawah level tertentu. Perintah trailing stop loss dapat menyederhanakan keputusan jual - membuatnya lebih rasional dan tidak terlalu emosional. Hal ini ditujukan bagi investor yang ingin meminimalkan risiko, memungkinkan mereka untuk meminimalkan kerugian dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Dengan perintah trailing stop loss, semuanya terjadi secara otomatis, jadi baik Anda maupun manajer akun Anda tidak perlu terus-menerus memantau harga aset.

Langkah

Bagian 1 dari 2: Trailing Stop Loss

1 Pelajari cara kerja perintah trailing stop loss. Trailing stop loss adalah jenis pesanan jual yang secara otomatis disesuaikan mengikuti fluktuasi harga di bursa. Pada dasarnya, perintah trailing stop loss berubah saat harga aset naik. Sebagai contoh:
- Anda membeli aset seharga $25.
- Nilai aset naik menjadi $27.
- Anda telah menetapkan trailing sell stop loss dengan nilai trailing $1.
- Bahkan jika harga naik, trailing stop (harga di mana aset akan dijual) akan tetap $1 di bawah harga saat ini.
- Harga aset mencapai $29 dan mulai turun. Trailing stop loss akan menjadi $28.
- Ketika harga mencapai $28, order trailing stop loss Anda akan berubah menjadi exchange order dan aset akan dijual. Pada titik ini, keuntungan Anda akan tetap (asalkan ada pembeli).
2 Pelajari apa itu stop loss tradisional. Stop loss tradisional adalah perintah yang dirancang untuk membatasi kerugian secara otomatis. Tidak seperti perintah trailing stop loss, itu tidak mengikuti atau menyesuaikan dengan perubahan harga aset.
- Stop loss order tradisional ditetapkan pada harga tertentu dan tidak berubah. Sebagai contoh:
- Anda membeli aset seharga $30.
- Anda telah menetapkan stop loss tradisional Anda pada $28. Dalam hal ini, aset akan dijual seharga $ 28.
- Jika harga naik menjadi $35 dan kemudian tiba-tiba turun, Anda tetap akan menjualnya seharga $28. Dengan demikian, Anda tidak akan menyimpan potensi keuntungan yang belum direalisasi yang Anda peroleh dari lonjakan harga baru-baru ini.
3 Cari tahu bagaimana trailing stop loss order dapat membantu Anda memaksimalkan keuntungan. Gunakan perintah trailing stop loss alih-alih menjual aset dengan harga yang telah ditentukan. Ketika harga investasi Anda meningkat, pesanan akan berubah secara otomatis.
- Misalkan dengan stop loss order tradisional, Anda memutuskan untuk menjual aset senilai $15. Anda telah menempatkan order jual yang tertunda (misalnya, pada harga $10), yang tidak akan berubah, dan stop loss berada pada $13.5. Jika nilai aset naik menjadi $20, level penjualan aset $10 akan tetap aktif. Jika nilai aset turun, Anda akan menjualnya seharga $10. Jika ada koreksi ke level 13,5, order stop loss akan dieksekusi.
- Misalkan dengan order trailing stop loss, Anda memutuskan untuk membeli aset senilai $15.Alih-alih order stop loss tradisional (misalnya, $13.5), order trailing stop loss dapat ditetapkan pada 10% dari harga saat ini. Jika nilai aset naik menjadi $20, stop loss akan dieksekusi jika harga turun 10%. Ini berarti stop loss order Anda akan terisi $18 (10% lebih sedikit dari $20). Jika Anda menggunakan stop loss order tradisional, itu akan diisi pada $ 13,5 dan Anda akan kehilangan keuntungan yang Anda peroleh dari pertumbuhan aset.
4 Gunakan strategi proaktif sederhana. Dengan order trailing stop loss, Anda atau manajer akun Anda tidak perlu mengubah nilai secara manual untuk mengeksekusi order. Urutan trailing akan diubah secara otomatis berdasarkan nilai aset. Perintah trailing stop loss cukup mudah untuk ditempatkan.

Bagian 2 dari 2: Mengatur Trailing Stop Loss dari Oredra

1 Cari tahu apakah order trailing stop loss tersedia untuk Anda. Tidak semua broker mengizinkan Anda menggunakan strategi ini. Selain itu, order trailing stop loss tidak tersedia pada setiap jenis akun. Cari tahu apakah broker memiliki kemampuan untuk menggunakan trailing stop.
- Kami sangat menyarankan Anda memiliki stok jenis pesanan ini.
2 Menganalisis data historis dari aset tertentu. Sangat penting untuk memahami volatilitas historis dan pergerakan harga suatu aset. Dengan cara ini, Anda dapat menentukan kisaran pergerakan harga untuk jangka waktu tertentu. Gunakan informasi ini untuk menentukan nilai pergerakan yang wajar. Anda perlu menemukan keseimbangan antara membiarkan keuntungan tumbuh dan tidak menutup transaksi sebelumnya.
3 Putuskan kapan Anda ingin memesan. Perintah trailing stop loss dapat ditempatkan kapan saja. Ini dapat dilakukan segera setelah pembelian awal, atau Anda dapat menganalisis pergerakan aset terlebih dahulu dan menempatkan pesanan trailing stop loss nanti.
4 Pilih nilai tetap atau relatif. Seperti disebutkan sebelumnya, order trailing stop loss dapat dibuat dengan dua cara: dengan menetapkan harga tetap atau menggunakan nilai relatif sebagai persentase.
- Misalnya, Anda dapat menentukan jumlah dolar tetap (misalnya, $10) atau nilai aset sebagai persentase (misalnya, 5%). Bagaimanapun, harga bergerak ditetapkan relatif terhadap nilai aset. Dengan perubahan harga suatu aset, nilai ini juga berubah.
- Dengan memilih nilai dolar tetap, Anda membatasi kerugian sesuai dengan nilai dolar yang ketat di mana harga aset dapat turun setelah reli puncak sebelum pesanan jual terisi secara otomatis. Nilai harga tidak boleh memiliki lebih dari dua tempat desimal (tanpa seperseribu).
- Dengan memilih nilai persentase, Anda dapat menentukan kisaran yang sesuai untuk naik turunnya harga dalam keseluruhan tren naik. Nilainya harus antara 1 dan 30% dari harga saat ini.
- Waspadai risikonya. Berapa pun stop loss yang Anda tetapkan, harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Selalu ada risiko bahwa tren akan berubah. Artinya, pada awalnya harga bisa turun dan order jual tertunda Anda akan diaktifkan, dan setelah itu tren akan berubah, akibatnya stop loss akan tercapai dan Anda akan mengalami kerugian.
5 Tentukan nilai geser yang masuk akal. Tentukan nilai order trailing stop loss Anda. Tanyakan kepada broker Anda untuk menentukan nilai dolar atau persentase yang sesuai untuk stop loss order Anda.
- Dengan menetapkan nilai yang terlalu sempit, Anda berisiko melakukan penjualan sebelum waktunya.
- Jika Anda menetapkan nilai terlalu lebar, maka Anda akan kehilangan potensi keuntungan jika nilai aset mulai turun.
6 Tunjukkan apakah Anda memerlukan satu hari atau GTC (Good Till Cancel) pending order. Perintah trailing stop loss bisa harian atau tertunda. Perbedaannya terletak pada durasi order trailing stop loss.
- Perintah harian adalah perintah untuk membeli atau menjual sekuritas / aset, yang dieksekusi atau dibatalkan secara otomatis dalam satu hari perdagangan. Jika Anda menempatkan pesanan harian saat pasar tutup, pesanan akan berlanjut hingga penutupan perdagangan hari berikutnya.
- Pending order GTC biasanya berlangsung selama 120 hari. Dengan kata lain, itu akan dibatalkan setelah 120 hari. Ada pending order dengan durasi tidak terbatas.
7 Pilih antara market order dan limit order. Perintah pasar adalah perintah untuk membeli atau menjual investasi pada harga pasar terbaik saat ini. Limit order memungkinkan Anda untuk mengatur pembelian atau penjualan aset pada harga tertentu, berbeda dari harga saat ini.
- Ketika harga beli atau jual yang Anda tentukan dalam order trailing stop loss tercapai, tempatkan market atau limit order dengan menjual aset.
8 Urutan pasar adalah urutan default. Ini akan dieksekusi terlepas dari harganya.